イノベーション・インデックス・AIの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2024年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,540,238 | 3,638,760 |
| コール・ローン | 16,987,698 | 93,107,944 |
| 親投資信託受益証券 | 4,331,008,526 | 12,635,388,357 |
| 未収入金 | － | 23,986,962 |
| 流動資産計 | 4,351,536,462 | 12,756,122,023 |
| 資産の部合計 | 4,351,536,462 | 12,756,122,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,519,713 | 120,720,702 |
| 未払受託者報酬 | 434,489 | 1,310,766 |
| 未払委託者報酬 | 12,514,667 | 37,751,174 |
| その他未払費用 | 104,411 | 314,531 |
| 流動負債計 | 33,573,280 | 160,097,173 |
| 負債の部合計 | 33,573,280 | 160,097,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,735,126,425 | 3,292,174,687 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,582,836,757 | 9,303,850,163 |
| （分配準備積立金） | 1,145,333,558 | 3,755,516,108 |
| 元本等合計 | 4,317,963,182 | 12,596,024,850 |
| 純資産の部合計 | 4,317,963,182 | 12,596,024,850 |
| 負債・純資産合計 | 4,351,536,462 | 12,756,122,023 |
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