イノベーション・インデックス・AIの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,871,585 | － |
| コール・ローン | 23,302,573 | 79,227,251 |
| 親投資信託受益証券 | 16,586,923,996 | 50,086,844,136 |
| 未収入金 | 16,146,911 | － |
| 流動資産計 | 16,628,245,065 | 50,166,071,387 |
| 資産の部合計 | 16,628,245,065 | 50,166,071,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,219,094 | 78,669,034 |
| 未払受託者報酬 | 1,985,821 | 4,552,697 |
| 未払委託者報酬 | 57,193,060 | 131,119,120 |
| その他未払費用 | 317,643 | 728,355 |
| 流動負債計 | 100,715,618 | 215,069,206 |
| 負債の部合計 | 100,715,618 | 215,069,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,125,057,969 | 6,434,575,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,402,471,478 | 43,516,426,580 |
| （分配準備積立金） | 3,174,912,329 | 20,662,247,510 |
| 元本等合計 | 16,527,529,447 | 49,951,002,181 |
| 純資産の部合計 | 16,527,529,447 | 49,951,002,181 |
| 負債・純資産合計 | 16,628,245,065 | 50,166,071,387 |
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