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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イノベーション・インデックス・AI
イノベーション・インデックス・AI
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 7月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | イノベーション・インデックス・AIマザーファンド | 1,026,773,370 | 1.9412 | 1,993,172,466 | 2.0148 | 2,068,742,985 | 100.08 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 7月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.08 |
| 合計 | 100.08 |
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