明治安田日本債券オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月10日 | 2020年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 172,499 | 2,810,736 |
| 親投資信託受益証券 | 23,796,781 | 467,851,076 |
| 流動資産計 | 23,969,280 | 470,661,812 |
| 資産の部合計 | 23,969,280 | 470,661,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,145 | － |
| 未払解約金 | 398 | 196,272 |
| 未払受託者報酬 | 1,459 | 43,888 |
| 未払委託者報酬 | 7,259 | 219,359 |
| その他未払費用 | 71 | 3,231 |
| 流動負債計 | 56,332 | 462,750 |
| 負債の部合計 | 56,332 | 462,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,572,613 | 462,753,143 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 340,335 | 7,445,919 |
| （分配準備積立金） | 151,993 | 1,234,866 |
| 元本等合計 | 23,912,948 | 470,199,062 |
| 純資産の部合計 | 23,912,948 | 470,199,062 |
| 負債・純資産合計 | 23,969,280 | 470,661,812 |
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