半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/11-2024/04/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期計算期間末 2023年 4月10日現在 | 第6期中間計算期間末 2023年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 29,392,162 | 430,065 | |||
| コール・ローン | - | 35,719,284 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,749,338,952 | 6,139,474,224 | |||
| 未収入金 | 25,090,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,803,821,114 | 6,175,623,573 | |||
| 資産合計 | 6,803,821,114 | 6,175,623,573 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,061,264 | 4,701,857 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,256,394 | 1,084,209 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,281,893 | 5,420,982 | |||
| 未払利息 | - | 106 | |||
| その他未払費用 | 88,885 | 72,268 | |||
| 流動負債合計 | 20,688,436 | 11,279,422 | |||
| 負債合計 | 20,688,436 | 11,279,422 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,898,709,818 | 6,405,791,506 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △115,577,140 | △241,447,355 | |||
| (分配準備積立金) | 88,845,244 | 76,219,744 | |||
| 元本等合計 | 6,783,132,678 | 6,164,344,151 | |||
| 純資産合計 | 6,783,132,678 | 6,164,344,151 | |||
| 負債純資産合計 | 6,803,821,114 | 6,175,623,573 | |||
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