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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)

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【提出】: 2022/07/08 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第3期自 2020年 4月11日至 2021年 4月12日	第4期自 2021年 4月13日至 2022年 4月11日
営業収益
	有価証券売買等損益	26,894,013	△137,628,334
	営業収益合計	26,894,013	△137,628,334
営業費用
	受託者報酬	527,055	2,180,585
	委託者報酬	2,635,145	10,902,836
	その他費用	49,397	197,959
	営業費用合計	3,211,597	13,281,380
営業利益又は営業損失(△)		23,682,416	△150,909,714
経常利益又は経常損失(△)		23,682,416	△150,909,714
当期純利益又は当期純損失(△)		23,682,416	△150,909,714
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,878,617	3,719,553
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,445,919	115,611,902
剰余金増加額又は欠損金減少額		115,744,841	290,690,076
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	115,744,841	290,690,076
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,382,657	76,544,213
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,382,657	76,544,213
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		115,611,902	175,128,498

開示資料

決算

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