半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,670,171,444 | 99.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,400,678 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 1,678,572,122 | 100.00 | |
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 18,942,739,080 | 42.60 |
| 地方債証券 | 日本 | 99,477,000 | 0.22 |
| 特殊債券 | 日本 | 10,682,807 | 0.02 |
| 社債券 | 日本 | 22,689,129,100 | 51.03 |
| フランス | 818,848,000 | 1.84 | |
| スペイン | 791,240,000 | 1.78 | |
| 韓国 | 396,624,000 | 0.89 | |
| 小計 | 24,695,841,100 | 55.54 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 715,156,669 | 1.61 |
| 合計(純資産総額) | 44,463,896,656 | 100.00 | |
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