第69回2023年3月満期株価指数参照円建信託社債(デジタルクーポン型・早期償還条項付)(責任財産限定特約付)参照指数:日経平均株価の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月12日 | 2020年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | 989,266 | 988,775 |
| 未収収益 | 6,867 | 3,185 |
| 流動資産計 | 996,234 | 992,061 |
| 資産の部合計 | 996,234 | 992,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 26,320 | 69,573 |
| 未払費用 | 6,561 | 2,878 |
| 流動負債計 | 32,882 | 72,452 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 982,000 | 982,000 |
| 固定負債計 | 982,000 | 982,000 |
| 負債の部合計 | 1,014,882 | 1,054,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100 | 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -18,747 | -62,491 |
| 利益剰余金合計 | -18,747 | -62,491 |
| 元本等合計 | -18,647 | -62,391 |
| 純資産の部合計 | -18,647 | -62,391 |
| 負債・純資産合計 | 996,234 | 992,061 |
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