有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第4期(令和2年1月13日-令和2年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2020年1月12日現在) | 当特定期間 (2020年7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | ※1 989,266 | ※1 988,775 |
| 未収収益 | 6,867 | 3,185 |
| 流動資産合計 | 996,234 | 992,061 |
| 資産合計 | 996,234 | 992,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 26,320 | 69,573 |
| 未払費用 | 6,561 | 2,878 |
| 流動負債合計 | 32,882 | 72,452 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 982,000 | 982,000 |
| 固定負債合計 | 982,000 | 982,000 |
| 負債合計 | 1,014,882 | 1,054,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※2,※3 100 | ※2,※3 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | ※3 △18,747 | ※3 △62,491 |
| 利益剰余金合計 | △18,747 | △62,491 |
| 元本等合計 | △18,647 | △62,391 |
| 純資産合計 | △18,647 | △62,391 |
| 負債純資産合計 | 996,234 | 992,061 |
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