- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月27日-平成31年2月25日)
| (2019年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,671,822,184 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 997,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,670,824,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,727,510,574 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9672 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,672 | 円) |
| (2019年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,671,822,184 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 997,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,670,824,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,727,510,574 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9672 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,672 | 円) |
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