有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/26-2025/04/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自 2023年 4月26日至 2024年 4月25日	第7期自 2024年 4月26日至 2025年 4月25日
営業収益
受取利息	415,597	20,525,700
有価証券売買等損益	1,038,177,143,664	△175,998,848,415
その他収益	-	22,136
営業収益合計	1,038,177,559,261	△175,978,300,579
営業費用
支払利息	1,331,718	-
受託者報酬	612,391,726	1,174,731,494
委託者報酬	2,068,450,187	3,827,602,619
その他費用	8,800,000	8,800,000
営業費用合計	2,690,973,631	5,011,134,113
営業利益又は営業損失(△)	1,035,486,585,630	△180,989,434,692
経常利益又は経常損失(△)	1,035,486,585,630	△180,989,434,692
当期純利益又は当期純損失(△)	1,035,486,585,630	△180,989,434,692
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	75,238,634,399	53,908,837,769
期首剰余金又は期首欠損金(△)	965,933,547,381	2,736,154,918,744
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,022,061,059,143	2,049,227,456,159
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,022,061,059,143	2,049,227,456,159
剰余金減少額又は欠損金増加額	212,087,639,011	486,196,199,412
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	212,087,639,011	486,196,199,412
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,736,154,918,744	4,064,287,903,030