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【提出】: 2025/07/24 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

S&P500インデックスマザーファンド
純資産額計算書

2025年 4月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,764,986,921,213
Ⅱ 負債総額	1,969,500,148
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,763,017,421,065
Ⅳ 発行済口数	1,309,009,030,198	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1665
(10,000口当たり)	(51,665	)

開示資料

決算

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