きらぼし・みらい応援株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月3日 | 2022年3月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,327,297 | 37,103,275 |
| 親投資信託受益証券 | 2,475,291,567 | 1,873,595,162 |
| 未収入金 | 33,690,000 | 1,320,000 |
| 流動資産計 | 2,554,308,864 | 1,912,018,437 |
| 資産の部合計 | 2,554,308,864 | 1,912,018,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,662,476 | － |
| 未払解約金 | 3,099,044 | － |
| 未払受託者報酬 | 668,070 | 621,894 |
| 未払委託者報酬 | 20,043,284 | 18,658,212 |
| その他未払費用 | 18,881 | 17,572 |
| 流動負債計 | 54,491,755 | 19,297,678 |
| 負債の部合計 | 54,491,755 | 19,297,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,044,165,104 | 1,926,886,637 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 455,652,005 | -34,165,878 |
| （分配準備積立金） | 543,674,062 | 506,471,116 |
| 元本等合計 | 2,499,817,109 | 1,892,720,759 |
| 純資産の部合計 | 2,499,817,109 | 1,892,720,759 |
| 負債・純資産合計 | 2,554,308,864 | 1,912,018,437 |
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