きらぼし・みらい応援株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月3日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/09/04-2026/03/03)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月3日 | 2026年3月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,219,335 | 20,839,925 |
| 親投資信託受益証券 | 1,091,398,604 | 1,136,509,450 |
| 未収入金 | 2,230,000 | 10,390,000 |
| 流動資産計 | 1,113,847,939 | 1,167,739,375 |
| 資産の部合計 | 1,113,847,939 | 1,167,739,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 10,183,345 |
| 未払解約金 | 2,038,596 | － |
| 未払受託者報酬 | 300,084 | 301,020 |
| 未払委託者報酬 | 9,003,770 | 9,032,019 |
| その他未払費用 | 8,435 | 8,459 |
| 流動負債計 | 11,350,885 | 19,524,843 |
| 負債の部合計 | 11,350,885 | 19,524,843 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,164,373,681 | 1,018,334,564 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,876,627 | 129,879,968 |
| （分配準備積立金） | 308,275,077 | 266,658,035 |
| 元本等合計 | 1,102,497,054 | 1,148,214,532 |
| 純資産の部合計 | 1,102,497,054 | 1,148,214,532 |
| 負債・純資産合計 | 1,113,847,939 | 1,167,739,375 |
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