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【提出】: 2019/05/20 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
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平成31年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成31年 3月 4日)	5,409	5,409	0.9116	0.9116
	平成30年 7月末日	2,905	―	1.0000	―
	8月末日	5,036	―	1.0015	―
	9月末日	5,801	―	1.0484	―
	10月末日	5,081	―	0.8965	―
	11月末日	5,753	―	0.9380	―
	12月末日	4,907	―	0.7849	―
	平成31年 1月末日	5,342	―	0.8464	―
	2月末日	5,309	―	0.8888	―
	3月末日	5,349	―	0.8915	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

開示資料

決算

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