NEXT FUNDS新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信（2520）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月29日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/09/08-2024/03/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月7日 | 2024年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,650,684 | 2,745,431 |
| 親投資信託受益証券 | 2,225,934,826 | 2,378,799,766 |
| 未収入金 | 35,965,486 | 15,606,068 |
| 流動資産計 | 2,264,550,996 | 2,397,151,265 |
| 資産の部合計 | 2,264,550,996 | 2,397,151,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,931,000 | 15,573,000 |
| 未払受託者報酬 | 235,206 | 243,783 |
| 未払委託者報酬 | 1,999,186 | 2,072,151 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 226,865 | 226,693 |
| 流動負債計 | 38,392,261 | 18,115,627 |
| 負債の部合計 | 38,392,261 | 18,115,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,770,000,000 | 1,790,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 456,158,735 | 589,035,638 |
| （分配準備積立金） | 163,325 | 60,138 |
| 元本等合計 | 2,226,158,735 | 2,379,035,638 |
| 純資産の部合計 | 2,226,158,735 | 2,379,035,638 |
| 負債・純資産合計 | 2,264,550,996 | 2,397,151,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
