NEXT FUNDS新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信（2520）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月27日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/09/08-2026/03/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月7日 | 2026年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,811,880 | 4,609,621 |
| 親投資信託受益証券 | 3,097,235,529 | 4,013,801,304 |
| 未収入金 | 46,841,458 | 18,844,108 |
| 未収利息 | 153 | 186 |
| 流動資産計 | 3,147,889,020 | 4,037,255,219 |
| 資産の部合計 | 3,147,889,020 | 4,037,255,219 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,604,000 | 19,600,000 |
| 未払受託者報酬 | 344,984 | 404,592 |
| 未払委託者報酬 | 2,932,310 | 3,439,012 |
| その他未払費用 | 314,906 | 434,154 |
| 流動負債計 | 50,196,200 | 23,877,758 |
| 負債の部合計 | 50,196,200 | 23,877,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,910,000,000 | 1,960,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,187,692,820 | 2,053,377,461 |
| （分配準備積立金） | 87,569 | 87,509 |
| 元本等合計 | 3,097,692,820 | 4,013,377,461 |
| 純資産の部合計 | 3,097,692,820 | 4,013,377,461 |
| 負債・純資産合計 | 3,147,889,020 | 4,037,255,219 |
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