有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/03/08-2024/09/07)
③【収益率の推移】
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2018年 7月 6日～2018年 9月 7日 | △3.3% |
| 第2計算期間 | 2018年 9月 8日～2019年 3月 7日 | 5.0% |
| 第3計算期間 | 2019年 3月 8日～2019年 9月 7日 | △7.2% |
| 第4計算期間 | 2019年 9月 8日～2020年 3月 7日 | 3.1% |
| 第5計算期間 | 2020年 3月 8日～2020年 9月 7日 | 7.8% |
| 第6計算期間 | 2020年 9月 8日～2021年 3月 7日 | 24.6% |
| 第7計算期間 | 2021年 3月 8日～2021年 9月 7日 | 1.5% |
| 第8計算期間 | 2021年 9月 8日～2022年 3月 7日 | △9.6% |
| 第9計算期間 | 2022年 3月 8日～2022年 9月 7日 | 8.1% |
| 第10計算期間 | 2022年 9月 8日～2023年 3月 7日 | △1.4% |
| 第11計算期間 | 2023年 3月 8日～2023年 9月 7日 | 9.2% |
| 第12計算期間 | 2023年 9月 8日～2024年 3月 7日 | 6.4% |
| 第13計算期間 | 2024年 3月 8日～2024年 9月 7日 | 2.5% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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