有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/09/08-2024/03/07)

③【その他投資資産の主要なもの】
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
該当事項はありません。

(参考)新興国株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2024年06月限)	買建	589	米ドル	30,840,320	4,669,532,857	30,893,050	4,677,516,689	4.04
	香港	香港先物取引所	MSCI China A 50 Connect 指数先物(2024年04月限)	買建	81	米ドル	3,827,655	579,545,244	3,888,405	588,743,401	0.50