有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/03/08-2024/09/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自 2023年 9月 8日至 2024年 3月 7日	第13期自 2024年 3月 8日至 2024年 9月 7日
営業収益
受取利息	-	4,127
有価証券売買等損益	146,395,766	66,248,133
営業収益合計	146,395,766	66,252,260
営業費用
支払利息	1,500	50
受託者報酬	243,783	282,787
委託者報酬	2,072,151	2,403,611
その他費用	632,029	692,335
営業費用合計	2,949,463	3,378,783
営業利益又は営業損失(△)	143,446,303	62,873,477
経常利益又は経常損失(△)	143,446,303	62,873,477
当期純利益又は当期純損失(△)	143,446,303	62,873,477
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	456,158,735	589,035,638
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,003,600	28,076,300
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,003,600	28,076,300
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	57,178,800
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	57,178,800
分配金	15,573,000	41,624,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	589,035,638	581,182,615