有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月8日-令和3年3月7日)

(1)【投資状況】
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,117,742,554	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	108,847	0.00
合計(純資産総額)		1,117,851,401	100.00

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,919,941,543	15.24
	メキシコ	1,093,070,335	1.67
	ブラジル	2,770,976,641	4.25
	チリ	158,226,971	0.24
	コロンビア	45,186,025	0.06
	ギリシャ	65,296,274	0.10
	イギリス	41,035,575	0.06
	トルコ	175,506,853	0.26
	チェコ	72,015,728	0.11
	ハンガリー	127,372,613	0.19
	ポーランド	403,552,512	0.62
	香港	13,781,847,146	21.17
	マレーシア	888,755,217	1.36
	タイ	1,201,236,574	1.84
	フィリピン	417,956,978	0.64
	インドネシア	792,911,138	1.21
	韓国	8,520,165,744	13.09
	台湾	8,901,417,713	13.67
	インド	6,116,569,367	9.39
	パキスタン	11,135,631	0.01
	カタール	421,604,737	0.64
	エジプト	44,672,073	0.06
	南アフリカ	2,403,003,314	3.69
	アラブ首長国連邦	361,366,955	0.55
	クウェート	314,123,130	0.48
	サウジアラビア	1,709,892,854	2.62
	小計	60,758,839,641	93.35
投資信託受益証券	アメリカ	2,428,599,103	3.73
投資証券	メキシコ	27,228,136	0.04
	南アフリカ	19,132,470	0.02
	小計	46,360,606	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,851,713,743	2.84
合計(純資産総額)		65,085,513,093	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,352,898,342	2.07
	買建	シンガポール	451,262,253	0.69