野村日本最高益更新企業ファンドの損益計算書

【提出】

2021年4月23日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月28日-令和3年1月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年1月28日至 2020年7月27日	自 2020年7月28日至 2021年1月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	119,562,480	69,127,210
有価証券売買等損益	521,162,468	2,590,999,277
その他収益	30,197	25,001
営業収益合計	640,755,145	2,660,151,488
営業費用
支払利息	64,248	45,606
受託者報酬	4,163,954	3,195,317
委託者報酬	116,590,611	89,468,840
その他費用	249,774	191,658
営業費用合計	121,068,587	92,901,421
営業利益又は営業損失（△）	519,686,558	2,567,250,067
経常利益又は経常損失（△）	519,686,558	2,567,250,067
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	519,686,558	2,567,250,067
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-13,026,054	403,471,444
中間剰余金又は中間欠損金（△）	526,012,573	2,452,307,705
剰余金増加額又は欠損金減少額	－	77,999,606
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	77,999,606
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,546,691	187,865,585
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,295,650	187,865,585
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,251,041	－
分配金	37,369,872	127,617,512