純資産
個別
- 2021年1月27日
- 109億6014万
- 2021年7月27日 -2.21%
- 107億1784万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2021年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/10/22 9:04
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 991 38,257,481 単位型株式投資信託 196 822,500 追加型公社債投資信託 14 6,278,884 単位型公社債投資信託 503 1,622,437 合計 1,704 46,981,302 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/10/22 9:04
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.595%(税抜年1.45%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2021/10/22 9:04
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・株式への投資割合には制限を設けません。2021/10/22 9:04
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/10/22 9:04
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 189,778,761 1.72 合計(純資産総額) 10,998,229,261 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 10,808,450,500 98.27 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 189,778,761 1.72 合計(純資産総額) 10,998,229,261 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/10/22 9:04
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭 1株当たり純資産額 17,018円01銭 1株当たり当期純利益 5,101円61銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2021/10/22 9:04- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2021/10/22 9:04
e border="0">2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2019年 1月28日) 27,153 27,153 0.8699 0.8699 第2計算期間 (2019年 7月29日) 25,782 25,782 0.9448 0.9448 第3計算期間 (2020年 1月27日) 19,083 19,102 1.0020 1.0030 第4計算期間 (2020年 7月27日) 12,982 13,020 1.0422 1.0452 第5計算期間 (2021年 1月27日) 10,960 11,087 1.2882 1.3032 第6計算期間 (2021年 7月27日) 10,717 10,843 1.2769 1.2919 2020年 8月末日 12,019 ― 1.0849 ― 9月末日 11,592 ― 1.1188 ― 10月末日 10,868 ― 1.1010 ― 11月末日 11,232 ― 1.2381 ― 12月末日 11,087 ― 1.2664 ― 2021年 1月末日 10,712 ― 1.2543 ― 2月末日 10,300 ― 1.2497 ― 3月末日 10,758 ― 1.3131 ― 4月末日 10,645 ― 1.2721 ― 5月末日 10,851 ― 1.2681 ― 6月末日 11,061 ― 1.3008 ― 7月末日 10,452 ― 1.2417 ― 8月末日 10,998 ― 1.2715 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/10/22 9:04
e border="0">2021年8月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 11,081,023,352 円 Ⅱ 負債総額 82,794,091 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,998,229,261 円 Ⅳ 発行済口数 8,649,780,510 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2715 円 Ⅰ 資産総額 11,081,023,352 円 Ⅱ 負債総額 82,794,091 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,998,229,261 円 Ⅳ 発行済口数 8,649,780,510 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2715 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2021/10/22 9:04
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #11 運用体制（連結）
2021/10/22 9:04
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2021年8月31日現在の運用状況であります。2021/10/22 9:04
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2021/10/22 9:04第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年7月27日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 五洋建設 250,000 761.00 190,250,000 大和ハウス工業 101,000 3,419.00 345,319,000 アリアケジャパン 53,000 6,620.00 350,860,000 信越化学工業 13,500 17,880.00 241,380,000 エア・ウォーター 55,000 1,654.00 90,970,000 日油 64,000 5,640.00 360,960,000 コーセー 15,500 18,430.00 285,665,000 日本新薬 64,000 8,730.00 558,720,000 中外製薬 80,000 4,160.00 332,800,000 JCRファーマ 34,000 3,330.00 113,220,000 三浦工業 27,000 4,935.00 133,245,000 SMC 3,200 65,430.00 209,376,000 ダイキン工業 10,000 22,970.00 229,700,000 ダイフク 29,000 9,900.00 287,100,000 日本電産 32,000 12,700.00 406,400,000 ジーエス・ユアサ コーポレーション 55,000 2,781.00 152,955,000 キーエンス 2,000 58,020.00 116,040,000 レーザーテック 7,200 22,310.00 160,632,000 浜松ホトニクス 44,500 6,290.00 279,905,000 小糸製作所 28,500 6,850.00 195,225,000 豊田自動織機 21,000 9,330.00 195,930,000 HOYA 11,000 15,015.00 165,165,000 朝日インテック 33,000 2,981.00 98,373,000 バンダイナムコホールディングス 55,000 7,240.00 398,200,000 ピジョン 51,500 3,175.00 163,512,500 GMOペイメントゲートウェイ 8,000 14,610.00 116,880,000 大塚商会 60,000 5,880.00 352,800,000 アルゴグラフィックス 41,500 3,500.00 145,250,000 GMOインターネット 20,000 2,952.00 59,040,000 エヌ・ティ・ティ・データ 220,000 1,754.00 385,880,000 ソフトバンクグループ 38,000 7,088.00 269,344,000 三井物産 53,000 2,547.50 135,017,500 PALTAC 56,000 5,090.00 285,040,000 エービーシー・マート 21,000 6,120.00 128,520,000 MonotaRO 60,000 2,635.00 158,100,000 コスモス薬品 15,000 18,700.00 280,500,000 パン・パシフィック・インターナショナルホ 145,000 2,389.00 346,405,000 ニトリホールディングス 17,800 20,755.00 369,439,000 ファーストリテイリング 1,900 75,970.00 144,343,000 東京海上ホールディングス 51,000 5,319.00 271,269,000 日本M&Aセンター 26,000 3,135.00 81,510,000 エムスリー 17,500 7,536.00 131,880,000 サイバーエージェント 140,000 2,239.00 313,460,000 イー・ガーディアン 55,000 2,831.00 155,705,000 ベクトル 305,000 1,019.00 310,795,000 IBJ 72,000 1,079.00 77,688,000 小計 銘柄数:46 10,580,768,000 組入時価比率:98.7% 100.0% 合計 10,580,768,000 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2021年7月27日現在)
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