インドネシア成長株インカムファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,720,861 |
| 親投資信託受益証券 | 119,240,011 |
| 流動資産計 | 129,960,872 |
| 資産の部合計 | 129,960,872 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,184,769 |
| 未払解約金 | 1,142,168 |
| 未払受託者報酬 | 10,920 |
| 未払委託者報酬 | 300,917 |
| その他未払費用 | 773,000 |
| 流動負債計 | 3,411,774 |
| 負債の部合計 | 3,411,774 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 118,476,985 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,072,113 |
| （分配準備積立金） | 4,886,440 |
| 元本等合計 | 126,549,098 |
| 純資産の部合計 | 126,549,098 |
| 負債・純資産合計 | 129,960,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
