インドネシア成長株インカムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月20日 至 2019年2月20日 | 自 2019年2月21日 至 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 6,240,011 | -2,171,000 |
| 営業収益合計 | 6,240,011 | -2,171,000 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,618 | 3,371 |
| 受託者報酬 | 23,046 | 14,736 |
| 委託者報酬 | 635,108 | 406,253 |
| その他費用 | 881,000 | 881,000 |
| 営業費用合計 | 1,541,772 | 1,305,360 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,698,239 | -3,476,360 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,698,239 | -3,476,360 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 4,698,239 | -3,476,360 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 1,072,634 | -865,573 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,072,113 | 181,426 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,631,277 | 1,127,178 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,064,125 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,567,152 | 1,127,178 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 6,017,360 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 6,017,360 |
| 分配金 | 1,184,769 | 389,718 |
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