有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月20日-平成31年2月20日)

(1)【投資状況】
「インドネシア成長株インカムファンド」

(平成31年3月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		35,198,027	95.79
	内 日本	35,198,027	95.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,547,212	4.21
純資産総額		36,745,239	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

		(平成31年3月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		92,094,803	87.11
	内 インドネシア	92,094,803	87.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,629,039	12.89
純資産総額		105,723,842	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。