ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 164,119,972 | 168,018,133 |
| 社債券 | 18,427,305,600 | 17,728,609,210 |
| 未収入金 | 2,851,200 | 2,858,700 |
| 流動資産計 | 18,594,276,772 | 17,899,486,043 |
| 資産の部合計 | 18,594,276,772 | 17,899,486,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,856,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,176,425 | 3,048,340 |
| 未払委託者報酬 | 27,528,763 | 26,418,666 |
| その他未払費用 | 379,830 | 364,198 |
| 流動負債計 | 31,085,018 | 32,687,204 |
| 負債の部合計 | 31,085,018 | 32,687,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,406,800,000 | 18,622,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -843,608,246 | -755,901,161 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 18,563,191,754 | 17,866,798,839 |
| 純資産の部合計 | 18,563,191,754 | 17,866,798,839 |
| 負債・純資産合計 | 18,594,276,772 | 17,899,486,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
