有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月31日-令和1年8月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年8月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	10y Notes on GS i-SelectIV Volatility Target S95 08/03/2028	社債券	26,697,200,000	100.00	101.65	-	98.71%
	ジャージィー			26,697,200,000	27,137,703,800	2028/8/3

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年8月30日現在
種類	投資比率
社債券	98.71%
合計	98.71%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。