半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 令和1年8月13日現在 | 第2期中間計算期間末 令和2年2月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 899,680,430 | 71,960,037 |
| 社債券 | 27,337,363,960 | 27,167,616,980 |
| 未収入金 | - | 20,935,900 |
| その他未収収益 | - | 13,060,787 |
| 流動資産合計 | 28,237,044,390 | 27,273,573,704 |
| 資産合計 | 28,237,044,390 | 27,273,573,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 650,011,200 | - |
| 未払解約金 | 15,480,000 | 22,950,600 |
| 未払受託者報酬 | 4,692,455 | 4,299,882 |
| 未払委託者報酬 | 121,738,059 | 37,265,418 |
| その他未払費用 | 528,626 | 480,138 |
| 流動負債合計 | 792,450,340 | 64,996,038 |
| 負債合計 | 792,450,340 | 64,996,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,083,800,000 | 26,008,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 360,794,050 | 1,200,377,666 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 27,444,594,050 | 27,208,577,666 |
| 純資産合計 | 27,444,594,050 | 27,208,577,666 |
| 負債純資産合計 | 28,237,044,390 | 27,273,573,704 |
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