半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)

(1)【投資状況】

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		26,530,070,260	99.92
	内 ジャージィー	26,530,070,260	99.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,059,616	0.08
純資産総額		26,552,129,876	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。