楽天・インカム戦略ポートフォリオ(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月12日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 115,653 | 56,240 |
| コール・ローン | 540,551 | 576,651 |
| 投資信託受益証券 | 38,951,850 | 50,741,065 |
| 派生商品評価勘定 | 63,869 | － |
| 未収配当金 | 72,844 | － |
| 流動資産計 | 39,744,767 | 51,373,956 |
| 資産の部合計 | 39,744,767 | 51,373,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 286,794 |
| 未払収益分配金 | 114,754 | 147,803 |
| 未払受託者報酬 | 2,136 | 2,352 |
| 未払委託者報酬 | 92,482 | 101,933 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 12,790 | 13,482 |
| 流動負債計 | 222,163 | 552,365 |
| 負債の部合計 | 222,163 | 552,365 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,251,596 | 49,267,772 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,271,008 | 1,553,819 |
| （分配準備積立金） | 1,347,095 | 1,188,988 |
| 元本等合計 | 39,522,604 | 50,821,591 |
| 純資産の部合計 | 39,522,604 | 50,821,591 |
| 負債・純資産合計 | 39,744,767 | 51,373,956 |
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