有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月26日-平成31年1月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(平成31年1月31日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	評価	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル売/ 円買2019年2月	売建	314,000	33,950,845	34,138,080	78.81

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。