有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月26日-平成31年1月10日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.4364%※(税抜1.33%)の率を乗じて得た額とします。
※消費税率が10%になった場合は、年1.463%となります。
信託報酬の配分および当該信託報酬を対価とする役務の内容は次のとおりとします。

委託会社	年0.3% (税抜)	委託した資金の運用の対価
販売会社	年1.0% (税抜)	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	年0.03% (税抜)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

信託報酬は日々計上され、毎計算期末または信託終了時に投資信託財産中から支弁するものとします。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産から支弁します。
当ファンドの信託報酬のほかに、当ファンドが投資する投資信託証券で、純資産総額に対して以下の管理報酬等が別途かかります。
*投資する投資信託証券の管理報酬等

投資信託証券の名称	管理報酬等(年)(注1)
iシェアーズ・コア 米国高配当株ETF	0.08%
バンガード・米国長期国債ETF	0.07%
バンガード・米国トータル債券市場ETF	0.05%
Xtrackers 米ドル建てハイ・イールド社債ETF	0.20%

上記の管理報酬等の加重平均値である年0.102%程度(注1)を加味した当ファンドの実質的な信託報酬率は年1.5384%(税込)程度※、(注2)です。
※消費税率が10%になった場合は、年1.565%(税込)程度となります。
(注1)平成31年1月31日現在。今後、投資内容等によりこの数値は変動します。
(注2)実質的な信託報酬率は、投資する投資信託証券における報酬を加味した実質的な信託報酬の概算値です。この値は目安であり、実際の投資信託証券の組入状況、運用状況等によって変動します。
*税額は、平成31年1月末日現在のものであり、税法が改正された場合、その内容が変更されることがあります。