楽天・インカム戦略ポートフォリオ・アルファ(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2019年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,135,990 | 1,792,467 |
| コール・ローン | 6,413,935 | 10,955,283 |
| 投資信託受益証券 | 332,185,724 | 588,183,434 |
| 派生商品評価勘定 | 5,820,388 | － |
| 流動資産計 | 345,556,037 | 600,931,184 |
| 資産の部合計 | 345,556,037 | 600,931,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,448 | 1,735,650 |
| 未払金 | 11,136,693 | － |
| 未払収益分配金 | 1,571,495 | 2,779,592 |
| 未払解約金 | － | 50,009 |
| 未払受託者報酬 | 16,474 | 30,157 |
| 未払委託者報酬 | 713,975 | 1,306,741 |
| その他未払費用 | 163,899 | 210,139 |
| 流動負債計 | 13,621,984 | 6,112,288 |
| 負債の部合計 | 13,621,984 | 6,112,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 349,221,301 | 579,081,737 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,287,248 | 15,737,159 |
| （分配準備積立金） | 103,992 | 18,058,371 |
| 元本等合計 | 331,934,053 | 594,818,896 |
| 純資産の部合計 | 331,934,053 | 594,818,896 |
| 負債・純資産合計 | 345,556,037 | 600,931,184 |
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