楽天・インカム戦略ポートフォリオ・アルファ(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,078,514 | 22,234,868 |
| コール・ローン | 23,404,764 | 51,363,068 |
| 投資信託受益証券 | 1,752,767,162 | 1,912,998,993 |
| 未収配当金 | － | 3,965,051 |
| 未収利息 | － | 14 |
| 流動資産計 | 1,785,250,440 | 1,990,561,994 |
| 資産の部合計 | 1,785,250,440 | 1,990,561,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,363,334 | 23,202,479 |
| 未払金 | － | 20,212,931 |
| 未払収益分配金 | 8,585,864 | 8,958,043 |
| 未払解約金 | 797 | 6,729,513 |
| 未払受託者報酬 | 94,792 | 103,009 |
| 未払委託者報酬 | 4,107,672 | 4,463,697 |
| 未払利息 | 69 | － |
| その他未払費用 | 430,318 | 364,590 |
| 流動負債計 | 27,582,846 | 64,034,262 |
| 負債の部合計 | 27,582,846 | 64,034,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,717,172,847 | 1,791,608,710 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,494,747 | 134,919,022 |
| （分配準備積立金） | 94,766,136 | 111,111,560 |
| 元本等合計 | 1,757,667,594 | 1,926,527,732 |
| 純資産の部合計 | 1,757,667,594 | 1,926,527,732 |
| 負債・純資産合計 | 1,785,250,440 | 1,990,561,994 |
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