楽天・インカム戦略ポートフォリオ・アルファ(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2025年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 24,170,770 | 12,735,131 |
| コール・ローン | 54,841,320 | 24,341,615 |
| 投資信託受益証券 | 2,482,194,193 | 2,429,021,219 |
| 未収配当金 | － | 4,985,000 |
| 未収利息 | 165 | 233 |
| 流動資産計 | 2,561,206,448 | 2,471,083,198 |
| 資産の部合計 | 2,561,206,448 | 2,471,083,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 54,680,703 | 11,791,223 |
| 未払収益分配金 | 11,738,098 | 13,101,992 |
| 未払解約金 | 421,258 | 28,105 |
| 未払受託者報酬 | 134,438 | 128,506 |
| 未払委託者報酬 | 5,825,630 | 5,568,412 |
| その他未払費用 | 414,608 | 413,263 |
| 流動負債計 | 73,214,735 | 31,031,501 |
| 負債の部合計 | 73,214,735 | 31,031,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,347,619,686 | 2,382,180,433 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,372,027 | 57,871,264 |
| （分配準備積立金） | 135,440,497 | 142,124,558 |
| 元本等合計 | 2,487,991,713 | 2,440,051,697 |
| 純資産の部合計 | 2,487,991,713 | 2,440,051,697 |
| 負債・純資産合計 | 2,561,206,448 | 2,471,083,198 |
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