楽天・インカム戦略ポートフォリオ・アルファ(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月13日 | 2026年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,355,014 | 21,697,667 |
| コール・ローン | 33,177,832 | 36,322,707 |
| 投資信託受益証券 | 2,523,885,261 | 2,707,525,890 |
| 未収配当金 | － | 5,777,174 |
| 未収利息 | 545 | 845 |
| 流動資産計 | 2,569,418,652 | 2,771,324,283 |
| 資産の部合計 | 2,569,418,652 | 2,771,324,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,476,470 | 15,503,879 |
| 未払収益分配金 | 12,824,822 | 13,694,955 |
| 未払解約金 | 199,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 145,436 | 145,922 |
| 未払委託者報酬 | 6,302,179 | 6,323,224 |
| その他未払費用 | 458,785 | 430,252 |
| 流動負債計 | 43,407,691 | 36,098,232 |
| 負債の部合計 | 43,407,691 | 36,098,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,331,785,894 | 2,489,991,866 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,225,067 | 245,234,185 |
| （分配準備積立金） | 151,003,269 | 169,027,508 |
| 元本等合計 | 2,526,010,961 | 2,735,226,051 |
| 純資産の部合計 | 2,526,010,961 | 2,735,226,051 |
| 負債・純資産合計 | 2,569,418,652 | 2,771,324,283 |
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