有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/11-2024/01/10)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | アメリカ・ドル | iShares Core High Dividend ETF | 11,839 | 1,224,152.60 | |
| Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 53,270 | 4,215,787.80 | |||
| Vanguard Real Estate ETF | 14,046 | 1,225,653.96 | |||
| Xtrackers USD High Yield Corp Bond ETF | 153,518 | 5,448,353.82 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 232,673 | 12,113,948.18 | |||
| (1,752,767,162) | |||||
| 合計 | 232,673 | 1,752,767,162 | |||
| (1,752,767,162) | |||||
| 券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注) |
| 1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 |
| 3.外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資信託 受益証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 投資信託受益証券 | 4銘柄 | 100.0% | 100.0% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
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