- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月20日-平成31年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 当期 自 平成30年7月20日 至 平成31年4月15日 金 額(円) |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 4,165,810 |
| 受取利息 | 3,192 |
| 有価証券売買等損益 | 38,159,689 |
| 為替差損益 | 2,992,767 |
| 営業収益合計 | 45,321,458 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 2,861 |
| 受託者報酬 | 60,086 |
| 委託者報酬 | 300,296 |
| その他費用 | 354,559 |
| 営業費用合計 | 717,802 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 44,603,656 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 44,603,656 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 44,603,656 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,004,345 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,355,447 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 2,355,447 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,666,284 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 25,666,284 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,288,474 |
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