楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/07/15 9:07

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/07/15 9:07

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、法定書類の作成・印刷・交付にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額、およびその他投資信託財産の運営にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額(以下「諸経費」といいます。)は、原則として受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、当該諸経費の一部もしくはすべてを負担する場合があります。2026/07/15 9:07

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/07/15 9:07

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/07/15 9:07

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/07/15 9:07

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2018年7月20日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2026/07/15 9:07

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 4月30日現在です。

2026/07/15 9:07

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
当ファンドは、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。2026/07/15 9:07

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/15 9:07

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。

2026/07/15 9:07

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/15 9:07

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/07/15 9:07

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2018年7月20日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/07/15 9:07

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/07/15 9:07

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2018年 7月20日～2019年 4月15日	0.0000
第2期	2019年 4月16日～2020年 4月15日	0.0000
第3期	2020年 4月16日～2021年 4月15日	0.0000
第4期	2021年 4月16日～2022年 4月15日	0.0000
第5期	2022年 4月16日～2023年 4月17日	0.0000
第6期	2023年 4月18日～2024年 4月15日	0.0000
第7期	2024年 4月16日～2025年 4月15日	0.0000
第8期	2025年 4月16日～2026年 4月15日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2018年 7月20日～2019年 4月15日0.0000第2期2019年 4月16日～2020年 4月15日0.0000第3期2020年 4月16日～2021年 4月15日0.0000第4期2021年 4月16日～2022年 4月15日0.0000第5期2022年 4月16日～2023年 4月17日0.0000第6期2023年 4月18日～2024年 4月15日0.0000第7期2024年 4月16日～2025年 4月15日0.0000第8期2025年 4月16日～2026年 4月15日0.0000

2026/07/15 9:07

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
3)留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。2026/07/15 9:07

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/15 9:07

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月15日	有価証券届出書
2025年 7月15日	有価証券報告書
2026年 1月15日	有価証券届出書
2026年 1月15日	半期報告書

2026/07/15 9:07

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2018年 7月20日～2019年 4月15日	2.21
第2期	2019年 4月16日～2020年 4月15日	△2.73
第3期	2020年 4月16日～2021年 4月15日	24.29
第4期	2021年 4月16日～2022年 4月15日	3.67
第5期	2022年 4月16日～2023年 4月17日	△2.41
第6期	2023年 4月18日～2024年 4月15日	14.55
第7期	2024年 4月16日～2025年 4月15日	△0.22
第8期	2025年 4月16日～2026年 4月15日	22.41

e border="0">期期間収益率(%)第1期2018年 7月20日～2019年 4月15日2.21第2期2019年 4月16日～2020年 4月15日△2.73第3期2020年 4月16日～2021年 4月15日24.29第4期2021年 4月16日～2022年 4月15日3.67第5期2022年 4月16日～2023年 4月17日△2.41第6期2023年 4月18日～2024年 4月15日14.55第7期2024年 4月16日～2025年 4月15日△0.22第8期2025年 4月16日～2026年 4月15日22.41e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/07/15 9:07

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/07/15 9:07

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年4月末現在)

2026/07/15 9:07

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である楽天投信投資顧問株式会社(以下「当社」といいます。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」といいます。)、並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/07/15 9:07

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
当ファンドが投資する上場投資信託証券は、上場株式同様、市場で取引が行われ、市場の需給の影響を受けて価格が決定されます。需給環境の変化等により当該上場投資信託証券の価格が下落した場合には、基準価額の下落要因となります。2026/07/15 9:07

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/15 9:07

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2026/07/15 9:07

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)金銭債権
ハ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形2026/07/15 9:07

#28 投資方針（連結）

主に別に定める投資信託証券※への投資を通じて、実質的に日本を含む全世界の株式および投資適格債券へ分散投資を行います。2026/07/15 9:07

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
アメリカ	投資信託受益証券	Vanguard Total World Stock ETF	209,718	23,752.15	4,981,254,462	23,888.48	5,009,845,632	52.10
アイルランド	投資信託受益証券	バンガード・インベストメント・シリーズ・ピーエルシー ‐ バンガード・グローバル・ボンド・インデックス・ファンド ‐ インスティテューショナル・プラス円ヘッジAcc	532,122.78	8,702.1	4,630,589,847	8,640.69	4,597,911,442	47.82

e border="0">国/地域種類銘柄名数量又は

2026/07/15 9:07

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	5,009,845,632	52.10
	アイルランド	4,597,911,442	47.82
	小計	9,607,757,074	99.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,397,491	0.08
合計(純資産総額)		9,615,154,565	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ5,009,845,63252.10アイルランド4,597,911,44247.82小計9,607,757,07499.92現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,397,4910.08合計(純資産総額)9,615,154,565100.00

2026/07/15 9:07

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/07/15 9:07

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/07/15 9:07

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2024年 4月16日至 2025年 4月15日	第8期自 2025年 4月16日至 2026年 4月15日
営業収益
受取配当金	58,535,784	77,018,257
受取利息	114,347	168,015
有価証券売買等損益	102,390,303	1,238,764,059
為替差損益	△205,285,447	363,754,704
営業収益合計	△44,245,013	1,679,705,035
営業費用
受託者報酬	1,543,014	1,878,131
委託者報酬	7,714,959	9,390,505
その他費用	1,014,487	1,190,485
営業費用合計	10,272,460	12,459,121
営業利益又は営業損失(△)	△54,517,473	1,667,245,914
経常利益又は経常損失(△)	△54,517,473	1,667,245,914
当期純利益又は当期純損失(△)	△54,517,473	1,667,245,914
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	38,137,951	123,451,031
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,890,883,218	2,153,775,898
剰余金増加額又は欠損金減少額	623,063,136	716,307,325
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	623,063,136	716,307,325
剰余金減少額又は欠損金増加額	267,515,032	283,601,260
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	267,515,032	283,601,260
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,153,775,898	4,130,276,846

2026/07/15 9:07

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
	前事業年度(自2024年1月1日至2024年12月31日)		当事業年度(自2025年1月1日至2025年12月31日)
営業収益
委託者報酬		4,972,782		6,353,718
運用受託報酬		139,397		147,152
その他営業収益		3,743		15,880
営業収益計		5,115,923		6,516,751
営業費用
支払手数料		2,234,160		2,907,891
委託費		118,131		233,267
広告宣伝費		12,600		21,899
通信費		140,303		175,825
協会費		8,956		13,420
諸会費		252		288
その他営業諸経費		189,304		345,866
営業費用計		2,703,707		3,698,458
一般管理費	※1・2	1,213,050	※1・2	1,309,508
営業利益		1,199,165		1,508,784
営業外収益
受取利息		216		4,204
有価証券利息		2,590		1,812
投資有価証券売却益		18,788		3,594
投資有価証券償還益		2,054		48
為替差益		879		-
その他		488		320
営業外収益計		25,018		9,980
営業外費用
事務所移転費用		678		-
為替差損		-		225
事務過誤費		391		5,983
その他		-		18
営業外費用計		1,069		6,227
経常利益		1,223,114		1,512,537
特別損失
固定資産除却損		2,922		470
特別損失計		2,922		470
税引前当期純利益		1,220,192		1,512,066
法人税、住民税及び事業税		417,411		478,103
法人税等調整額		△20,055		△12,940
法人税等合計		397,355		465,162
当期純利益		822,837		1,046,903

2026/07/15 9:07

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

2026/07/15 9:07

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/07/15 9:07

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。2026/07/15 9:07

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/07/15 9:07

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2019年 4月15日)	312	312	1.0221	1.0221
第2計算期間末	(2020年 4月15日)	651	651	0.9942	0.9942
第3計算期間末	(2021年 4月15日)	1,747	1,747	1.2357	1.2357
第4計算期間末	(2022年 4月15日)	3,706	3,706	1.2811	1.2811
第5計算期間末	(2023年 4月17日)	5,003	5,003	1.2502	1.2502
第6計算期間末	(2024年 4月15日)	6,267	6,267	1.4321	1.4321
第7計算期間末	(2025年 4月15日)	7,175	7,175	1.4289	1.4289
第8計算期間末	(2026年 4月15日)	9,644	9,644	1.7491	1.7491
	2025年 4月末日	7,335	―	1.4577	―
	5月末日	7,631	―	1.5001	―
	6月末日	7,878	―	1.5396	―
	7月末日	8,123	―	1.5780	―
	8月末日	8,270	―	1.5911	―
	9月末日	8,483	―	1.6254	―
	10月末日	8,796	―	1.6768	―
	11月末日	8,906	―	1.6901	―
	12月末日	9,046	―	1.7027	―
	2026年 1月末日	9,245	―	1.7143	―
	2月末日	9,464	―	1.7451	―
	3月末日	9,107	―	1.6621	―
	4月末日	9,615	―	1.7566	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2019年 4月15日)3123121.02211.0221第2計算期間末(2020年 4月15日)6516510.99420.9942第3計算期間末(2021年 4月15日)1,7471,7471.23571.2357第4計算期間末(2022年 4月15日)3,7063,7061.28111.2811第5計算期間末(2023年 4月17日)5,0035,0031.25021.2502第6計算期間末(2024年 4月15日)6,2676,2671.43211.4321第7計算期間末(2025年 4月15日)7,1757,1751.42891.4289第8計算期間末(2026年 4月15日)9,6449,6441.74911.74912025年 4月末日7,335―1.4577―5月末日7,631―1.5001―6月末日7,878―1.5396―7月末日8,123―1.5780―8月末日8,270―1.5911―9月末日8,483―1.6254―10月末日8,796―1.6768―11月末日8,906―1.6901―12月末日9,046―1.7027―2026年 1月末日9,245―1.7143―2月末日9,464―1.7451―3月末日9,107―1.6621―4月末日9,615―1.7566―

2026/07/15 9:07

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	9,644,360,966	円
Ⅱ 負債総額	29,206,401	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,615,154,565	円
Ⅳ 発行済口数	5,473,677,690	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7566	円

e border="0">Ⅰ 資産総額9,644,360,966円Ⅱ 負債総額29,206,401円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,615,154,565円Ⅳ 発行済口数5,473,677,690口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7566円

2026/07/15 9:07

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年4月16日から翌年4月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/07/15 9:07

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2018年 7月20日～2019年 4月15日	530,672,104	224,908,637
第2期	2019年 4月16日～2020年 4月15日	508,599,332	158,828,862
第3期	2020年 4月16日～2021年 4月15日	1,071,341,825	313,017,979
第4期	2021年 4月16日～2022年 4月15日	1,945,960,369	466,162,426
第5期	2022年 4月16日～2023年 4月17日	1,607,737,946	498,921,525
第6期	2023年 4月18日～2024年 4月15日	1,332,650,726	958,741,679
第7期	2024年 4月16日～2025年 4月15日	1,254,244,063	609,231,819
第8期	2025年 4月16日～2026年 4月15日	1,130,601,858	638,046,286

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2018年 7月20日～2019年 4月15日530,672,104224,908,637第2期2019年 4月16日～2020年 4月15日508,599,332158,828,862第3期2020年 4月16日～2021年 4月15日1,071,341,825313,017,979第4期2021年 4月16日～2022年 4月15日1,945,960,369466,162,426第5期2022年 4月16日～2023年 4月17日1,607,737,946498,921,525第6期2023年 4月18日～2024年 4月15日1,332,650,726958,741,679第7期2024年 4月16日～2025年 4月15日1,254,244,063609,231,819第8期2025年 4月16日～2026年 4月15日1,130,601,858638,046,286e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/07/15 9:07

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/07/15 9:07

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	前事業年度(2024年12月31日現在)		当事業年度(2025年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		2,583,332		3,039,442
金銭の信託		800,000		1,000,000
前払費用		52,329		67,525
未収入金		817		925
未収委託者報酬		1,827,748		2,466,334
未収運用受託報酬		15,752		16,990
未収収益		2,635		5,559
立替金		168,301		202,936
未収還付法人税等		3,089		1,856
その他		30,421		28,282
流動資産計		5,484,430		6,829,852
固定資産
有形固定資産	※1	55,233	※1	71,102
器具備品(純額)		53,728		70,350
リース資産(純額)		1,504		752
無形固定資産		16,227		10,145
ソフトウエア		16,227		10,145
投資その他の資産		780,542		1,063,689
投資有価証券		685,412		996,289
長期前払費用		574		3,987
繰延税金資産		94,555		60,595
その他		-		2,816
固定資産計		852,002		1,144,937
資産合計		6,336,433		7,974,790
負債の部
流動負債
預り金		17,434		19,766
未払金		335,807		384,951
未払費用		1,148,451		1,552,634
未払消費税等		99,128		91,279
未払法人税等		85,862		93,705
賞与引当金		61,782		76,710
役員賞与引当金		7,770		8,231
リース債務		827		827
流動負債計		1,757,064		2,228,107
固定負債
賞与引当金		76,933		92,143
役員賞与引当金		5,160		6,077
退職給付引当金		138,389		142,869
執行役員退職慰労引当金		64,176		66,829
リース債務		827		-
固定負債計		285,487		307,920
負債合計		2,042,551		2,536,027

純資産の部
株主資本
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,418,967		4,465,870
利益剰余金合計		3,418,967		4,465,870
株主資本合計		4,198,683		5,245,587
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		95,197		193,175
評価・換算差額合計		95,197		193,175
純資産合計		4,293,881		5,438,762
負債・純資産合計		6,336,433		7,974,790

2026/07/15 9:07

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/07/15 9:07

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
委託会社における運用体制は、以下の通りです。

2026/07/15 9:07

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)】
以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。

2026/07/15 9:07

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/07/15 9:07

#49 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績

2026/07/15 9:07