楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/16-2026/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2026年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 327,962 | 10,143,703 |
| コール・ローン | 21,871,002 | 23,012,034 |
| 投資信託受益証券 | 7,160,698,765 | 9,627,065,498 |
| 未収利息 | 209 | 378 |
| 流動資産計 | 7,182,897,938 | 9,660,221,613 |
| 資産の部合計 | 7,182,897,938 | 9,660,221,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,498,637 | 9,527,578 |
| 未払受託者報酬 | 805,290 | 999,256 |
| 未払委託者報酬 | 4,026,383 | 4,996,193 |
| その他未払費用 | 398,292 | 472,730 |
| 流動負債計 | 7,728,602 | 15,995,757 |
| 負債の部合計 | 7,728,602 | 15,995,757 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,021,393,438 | 5,513,949,010 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,153,775,898 | 4,130,276,846 |
| （分配準備積立金） | 728,809,715 | 2,067,256,520 |
| 元本等合計 | 7,175,169,336 | 9,644,225,856 |
| 純資産の部合計 | 7,175,169,336 | 9,644,225,856 |
| 負債・純資産合計 | 7,182,897,938 | 9,660,221,613 |
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