楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,684 | 813,989 |
| コール・ローン | 1,337,503 | 1,897,499 |
| 投資信託受益証券 | 216,499,671 | 577,160,769 |
| 未収入金 | － | 2,432,894 |
| 流動資産計 | 217,847,858 | 582,305,151 |
| 資産の部合計 | 217,847,858 | 582,305,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,600,000 | 803,392 |
| 未払解約金 | 157,507 | 255,620 |
| 未払受託者報酬 | 8,441 | 40,459 |
| 未払委託者報酬 | 42,166 | 202,222 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 42,171 | 214,899 |
| 流動負債計 | 1,850,285 | 1,516,597 |
| 負債の部合計 | 1,850,285 | 1,516,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,191,694 | 556,117,809 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,805,879 | 24,670,745 |
| （分配準備積立金） | 6,753,575 | 5,859,920 |
| 元本等合計 | 215,997,573 | 580,788,554 |
| 純資産の部合計 | 215,997,573 | 580,788,554 |
| 負債・純資産合計 | 217,847,858 | 582,305,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
