楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2020年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,684 | 10,959 |
| コール・ローン | 1,337,503 | 1,964,493 |
| 投資信託受益証券 | 216,499,671 | 1,089,583,392 |
| 流動資産計 | 217,847,858 | 1,091,558,844 |
| 資産の部合計 | 217,847,858 | 1,091,558,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,600,000 | 2,000,000 |
| 未払解約金 | 157,507 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,441 | 100,437 |
| 未払委託者報酬 | 42,166 | 502,132 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 42,171 | 87,014 |
| 流動負債計 | 1,850,285 | 2,689,588 |
| 負債の部合計 | 1,850,285 | 2,689,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,191,694 | 1,064,141,679 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,805,879 | 24,727,577 |
| （分配準備積立金） | 6,753,575 | 6,298,065 |
| 元本等合計 | 215,997,573 | 1,088,869,256 |
| 純資産の部合計 | 215,997,573 | 1,088,869,256 |
| 負債・純資産合計 | 217,847,858 | 1,091,558,844 |
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