有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月20日-平成31年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 当期 自 平成30年7月20日 至 平成31年4月15日 金 額(円) |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 402,370 |
| 受取利息 | 276 |
| 有価証券売買等損益 | 6,546,776 |
| 為替差損益 | 318,648 |
| 営業収益合計 | 7,268,070 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 578 |
| 受託者報酬 | 13,147 |
| 委託者報酬 | 65,661 |
| その他費用 | 65,690 |
| 営業費用合計 | 145,076 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 7,122,994 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 7,122,994 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 7,122,994 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 369,419 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 443,969 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 443,969 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,391,665 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 2,391,665 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,805,879 |
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