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フィデリティ・米国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)フィデリティ・米国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2019年6月6日: 8365万
2020年6月6日 -0.65%: 8311万
2021年6月7日 +565.33%: 5億5297万
2022年6月6日 +171.21%: 14億9971万
2023年6月6日 -27.76%: 10億8345万
2024年6月6日 +191.64%: 31億5984万
2025年6月6日 -27.41%: 22億9358万
2026年6月8日 -19.59%: 18億4433万

個別

2019年6月6日: 2億194万
2020年6月6日 +54.23%: 3億1145万
2021年6月7日 +390.73%: 15億2839万
2022年6月6日 +126.24%: 34億5780万
2023年6月6日 -7.69%: 31億9186万
2024年6月6日 +247.78%: 111億68万
2025年6月6日 -23.39%: 85億386万
2026年6月8日 +121.94%: 188億7379万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,448,151,965	3,666,942,023
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,293,580,477	1,844,334,738
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,293,580,477	1,844,334,738
分配金	-	-

2026/08/28 9:24

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