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フィデリティ・米国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)フィデリティ・米国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2019年6月6日: 7669万
2020年6月6日 +82.97%: 1億4032万
2021年6月7日 +999.99%: 18億8440万
2022年6月6日 +171.01%: 51億694万
2023年6月6日 -81.35%: 9億5259万
2024年6月6日 +91.83%: 18億2734万
2025年6月6日 -20.75%: 14億4815万
2026年6月8日 +153.22%: 36億6694万

個別

2019年6月6日: 9791万
2020年6月6日 +649.35%: 7億3376万
2021年6月7日 +279.47%: 27億8438万
2022年6月6日 +194.77%: 82億767万
2023年6月6日 -66.53%: 27億4725万
2024年6月6日 +568.85%: 183億7503万
2025年6月6日 +21.72%: 223億6603万
2026年6月8日 +89.26%: 423億2902万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,684,433,432	26,694,033,555
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,448,151,965	3,666,942,023
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,448,151,965	3,666,942,023
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,293,580,477	1,844,334,738

2026/08/28 9:24

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