フィデリティ・米国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)フィデリティ・米国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,207,386,300	309,914,446
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,936,634,068	23,684,433,432
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,101,377,752	3,391,954,534
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,101,377,752	3,391,954,534
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,626,322,554	5,285,357,456
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,626,322,554	5,285,357,456
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,684,433,432	26,694,033,555

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第40期中間会計期間末(2025年6月30日)
資本金		1,000,000
利益剰余金
利益準備金		250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		16,263,745
利益剰余金合計		16,513,745

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		250,000	250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		7,313,153	11,093,482
利益剰余金合計		7,563,153	11,343,482

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	2024年12月6日現在	2025年12月8日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	109,911,580,603	144,524,684,463
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	304,568,841,657	516,569,426,695

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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