有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
A(為替ヘッジあり)

					(2020年12月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国株式マザーファンド	日本	9,742,663,492	1.4735	14,356,405,536	1.4987	14,601,329,775	100.27

B(為替ヘッジなし)

					(2020年12月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国株式マザーファンド	日本	20,048,979,653	1.4732	29,536,742,871	1.4987	30,047,405,805	100.05

種類別投資比率
A(為替ヘッジあり)

	(2020年12月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.27

B(為替ヘッジなし)

	(2020年12月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国株式マザーファンド
(2020年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	26,933	264,192.73 7,115,503,002	343,827.00 9,260,292,591	6.69
2	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	261,900	22,447.08 5,878,890,252	28,646.73 7,502,578,587	5.42
3	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	173	27,257,594.18 4,715,563,793	35,688,870.00 6,174,174,510	4.46
4	NETFLIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	111,400	46,682.64 5,200,446,096	54,945.04 6,120,878,013	4.42
5	OKTA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	215,200	18,741.29 4,033,126,896	27,091.12 5,830,010,100	4.21
6	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	222,900	19,005.70 4,236,371,644	23,199.52 5,171,174,122	3.73
7	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	132,000	30,526.79 4,029,536,839	35,950.72 4,745,495,700	3.43
8	SALESFORCE.COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	194,948	18,236.61 3,555,191,207	23,024.61 4,488,601,670	3.24
9	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	81,450	36,638.01 2,984,166,040	53,585.06 4,364,502,729	3.15
10	ADOBE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	65,700	38,522.70 2,530,941,390	51,968.38 3,414,322,894	2.46
11	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	212,400	8,781.12 1,865,110,534	13,959.04 2,964,901,158	2.14
12	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	13,270	142,250.40 1,887,662,808	181,928.16 2,414,186,683	1.74
13	QUALCOMM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	136,600	9,098.37 1,242,838,578	15,368.72 2,099,366,469	1.52
14	ATLASSIAN CORP PLC CLS A	アメリカ・ドル イギリス	株式 ソフトウェア・サービス	78,300	19,889.49 1,557,347,551	24,131.02 1,889,459,257	1.36
15	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,900	57,740.66 1,957,408,529	50,116.77 1,698,958,503	1.23
16	ADVANCED MICRO DEVICES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	172,500	7,408.72 1,278,005,526	9,379.17 1,617,906,825	1.17
17	MONGODB INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	42,873	20,911.25 896,528,090	37,659.51 1,614,576,172	1.17
18	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	62,600	18,478.29 1,156,741,360	23,066.01 1,443,932,226	1.04
19	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,700	40,158.61 1,192,710,769	47,906.01 1,422,808,497	1.03
20	LILLY (ELI) & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	82,000	16,778.68 1,375,851,945	17,241.03 1,413,764,460	1.02
21	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	35,200	31,822.89 1,120,165,833	38,576.52 1,357,893,504	0.98
22	PAYPAL HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	54,500	15,094.32 822,640,610	23,911.60 1,303,182,472	0.94
23	AMPHENOL CORPORATION CLASS A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	91,400	11,926.36 1,090,069,692	13,293.54 1,215,029,556	0.88
24	VERTEX PHARMCEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	50,000	29,184.38 1,459,219,307	24,166.22 1,208,310,750	0.87
25	HOME DEPOT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	43,500	25,847.34 1,124,359,497	27,550.66 1,198,453,927	0.87
26	ACCENTURE PLC CL A	アメリカ・ドル アイルランド	株式 ソフトウェア・サービス	41,700	20,275.62 845,493,744	26,678.16 1,112,479,272	0.80
27	T-MOBILE US INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	79,810	10,461.28 834,915,346	13,779.99 1,099,781,001	0.79
28	BLACKROCK INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	15,000	59,285.57 889,283,560	73,099.98 1,096,499,700	0.79
29	SHERWIN WILLIAMS CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	13,900	59,434.62 826,141,282	75,616.06 1,051,063,303	0.76
30	NIKE INC CL B	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	71,600	9,921.63 710,389,372	14,652.50 1,049,118,642	0.76

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・米国株式マザーファンド

(2020年12月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	化学	0.00
		ガラス・土石製品	0.09
		電気機器	0.06
		輸送用機器	0.10
		その他製品	0.04
		情報・通信業	0.02
		小売業	0.01
	小計		0.33
	外国	エネルギー	0.03
		素材	2.11
		資本財	1.88
		商業・専門サービス	0.94
		運輸	1.64
		自動車・自動車部品	0.18
		耐久消費財・アパレル	1.35
		消費者サービス	0.63
		小売	9.45
		食品・生活必需品小売り	1.47
		食品・飲料・タバコ	0.47
		家庭用品・パーソナル用品	0.83
		ヘルスケア機器・サービス	8.27
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.25
		銀行	1.03
		各種金融	6.39
		保険	0.58
		ソフトウェア・サービス	24.74
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	3.32
		電気通信サービス	0.79
		公益事業	0.23
		半導体・半導体製造装置	8.36
		メディア・娯楽	14.49
	小計		97.46
投資証券	外国	-	0.26
	小計		0.26
合計(対純資産総額比)			98.05