上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり（2521）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月20日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月21日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月20日 | 2020年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,145,316 | 9,562,859 |
| 投資信託受益証券 | 321,614,181 | 11,120,185,308 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,993 |
| 未収入金 | － | 84,900,000 |
| 流動資産計 | 323,769,494 | 11,214,658,160 |
| 資産の部合計 | 323,769,494 | 11,214,658,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,690,500 | 81,727,500 |
| 未払受託者報酬 | 48,950 | 1,736,552 |
| 未払委託者報酬 | 49,014 | 1,736,677 |
| 未払利息 | 7 | 1 |
| その他未払費用 | 151,151 | 2,687,778 |
| 流動負債計 | 1,939,622 | 87,888,508 |
| 負債の部合計 | 1,939,622 | 87,888,508 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 345,000,000 | 9,615,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,170,128 | 1,511,769,652 |
| （分配準備積立金） | 33,084 | 1,029,633 |
| 元本等合計 | 321,829,872 | 11,126,769,652 |
| 純資産の部合計 | 321,829,872 | 11,126,769,652 |
| 負債・純資産合計 | 323,769,494 | 11,214,658,160 |
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