2521 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッ…
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり（2521）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月20日 | 2025年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,528,432 | 67,222,810 |
| 投資信託受益証券 | 38,724,324,510 | 43,771,971,351 |
| 親投資信託受益証券 | 9,983 | 9,993 |
| 未収入金 | 451,700,000 | 430,400,000 |
| 未収利息 | － | 434 |
| 流動資産計 | 39,250,562,925 | 44,269,604,588 |
| 資産の部合計 | 39,250,562,925 | 44,269,604,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 446,900,382 | 428,878,275 |
| 未払受託者報酬 | 15,758,333 | 12,117,102 |
| 未払委託者報酬 | 15,758,451 | 12,117,228 |
| 未払利息 | 30 | － |
| その他未払費用 | 26,732,191 | 21,612,963 |
| 流動負債計 | 505,149,387 | 474,725,568 |
| 負債の部合計 | 505,149,387 | 474,725,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,683,930,000 | 24,507,330,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,061,483,538 | 19,287,549,020 |
| （分配準備積立金） | 1,677,271 | 1,502,244 |
| 元本等合計 | 38,745,413,538 | 43,794,879,020 |
| 純資産の部合計 | 38,745,413,538 | 43,794,879,020 |
| 負債・純資産合計 | 39,250,562,925 | 44,269,604,588 |
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